IRL-Automatisierung für Transaktionsdienste

Eine Informationsanforderungsliste ist das Rückgrat eines TS-Einsatzes, aber Aktualisierungen des Tabellenstatus können von den tatsächlich empfangenen Dateien abweichen. Ein Dokument beantwortet möglicherweise nur einen Teil einer Anfrage, deckt den falschen Zeitraum ab oder landet unter einem unerwarteten Datenraumindex.

Der IRL-Workflow von Solenor verknüpft Anfragen mit Auftragsnachweisen. Ziel ist es, den Koordinierungsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Unterscheidung zwischen einem vorgeschlagenen Match, einer überprüften Antwort und einer wirklich abgeschlossenen Anfrage beizubehalten.

Beginnen Sie mit der Art des Engagements, den Entitäten, den Zeiträumen und den Überprüfungsprioritäten. Nutzen Sie den Teaser, den Arbeitsumfang und die Anforderungsstandards Ihres Unternehmens, um ein erstes IRL vorzubereiten. Das Team sollte es auf Auslassungen überprüfen und Anfragen außerhalb des vereinbarten Mandats entfernen.

Eingehende Dokumente können dann über die konfigurierte VDR-Verbindung oder den vereinbarten Import-Workflow relevanten Anfragen zugeordnet werden. Die Konnektivität von Datasite, Intralinks und iDeals hängt von den Zugriffsrechten und der ausgewählten Integrationskonfiguration ab; Ein Logo ist kein Beweis für die Berechtigung zum Zutritt zu einem Raum.

Der Schaukasten enthält eine Anforderung für ein im vierten Quartal abgelaufenes Forderungsbuch und Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen. Durch die Simulation eines VDR-Uploads wird dieser Anfrage eine Beispieltabelle zugeordnet und eine Quellseite sowie extrahierte Zahlen angezeigt. Die Simulation lädt oder analysiert Ihre tatsächlichen Dateien nicht.

Bestätigen Sie bei einer echten Überprüfung das Berichtsdatum, den Unternehmensumfang, die Fälligkeitsintervalle und den Abgleich mit dem Hauptbuch. Der Erhalt der Tabelle ist nicht gleichbedeutend mit der Validierung der Bereitstellung oder dem Abschluss des Arbeitsablaufs.

Verwenden Sie Status und Priorität, um fehlende Beweise von überprüften Elementen zu unterscheiden. Eine vorgeschlagene Übereinstimmung mit hoher Konfidenz sollte dennoch auf den korrekten Zeitraum, die Vollständigkeit und die Relevanz überprüft werden. Vertrauen ist kein professioneller Abschied.

Durchsuchen Sie den Wortlaut der Anfrage und die verknüpften Dokumente, um einen fehlenden Anhang oder eine ungelöste Frage zu finden. Halten Sie klar fest, was noch aussteht, damit das Team gezielte Folgemaßnahmen mit dem Management vorbereiten kann.

Vereinbaren Sie mit dem Gründungsteam einen überschaubaren Satz an Anfragen und genehmigten Quellen. Überprüfen Sie Berechtigungen, Bereitstellung, Aufbewahrung und feste Methodik, bevor Sie vertrauliche Daten einführen.

Messen Sie die Qualität der vorgeschlagenen Übereinstimmungen, die Klarheit ausstehender Anfragen und den Aufwand für die Überprüfung der Antworten. Betrachten Sie die Zahlen der öffentlichen Demonstration nicht als Garantie für die Genauigkeit jedes Engagements.